Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXTB
Класс активов
Облигации
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
09.04.2019
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGBS
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.2%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
0.2%
Период расчета волатильности
09.04.2019 - 21.06.2019
Ошибка слежения
0.08%
Период расчета ошибки слежения
09.04.2019 - 21.06.2019
Информация об СЧА (21.06.2019)
СЧА на 1 акцию
10.05
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов по классу акций
4 522 756
Акций в обращении
450 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не применимо
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BL3DYW26
FXTB RM
FXTBINAV

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
Solactive 1-3 month US T-Bill Index
Описание
Индекс краткосрочных гособлигаций США со сроком до погашения 1-3 месяца
Код
SOLTBILL
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежемесячно
Reuters RIC
.SOLTBILL
Тикер Bloomberg
SOLTBILL Index
Другие коды-идентификаторы инструмента
DE000SLA4TB3
Базовый актив
Краткосрочные гособлигации США
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 20/06/2019
14,53%
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 18/07/2019
13,73%
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 05/07/2019
10,80%
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 27/06/2019
10,64%
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 13/06/2019
10,22%
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 11/07/2019
9,94%
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 06/06/2019
9,42%
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 25/07/2019
5,95%
US T-BILL - WI POST AUCTION 0% 18/06/2019
4,78%
UNITED STATES TREASURY BILL 0% 04/06/2019
3,99%

Информация о доходности FXTB

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




FXTB — наиболее надежный инструмент на российском фондовом рынке, который подходит для размещения временно свободных денежных средств. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills). Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций и считаются комфортным инструментом для начинающих и опытных инвесторов.