Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Китая (UCITS ETF)
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXCN
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
17.12.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
20.24%
Период расчета волатильности
17.12.2013 - 25.09.2020
Ошибка слежения
0.44%
Период расчета ошибки слежения
17.12.2013 - 25.09.2020
Информация об СЧА (25.09.2020)
СЧА на 1 акцию
48.12
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
39 504 626
Объем активов по классу акций
39 504 626
Акций в обращении
821 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- AMC FinEx Plus LLC
- Barclays Capital Securities Ltd.
- Bluefin Europe LLP
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
- IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не облагается
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
AMC FinEx Plus LLCBarclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкеры
Goldenberg Hehmeyer & CoИнформация об индексе
Имя
Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR
Код
DE000SLA8BY4
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
SCXLMCUN Index
Базовый актив
Акции, Китай
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD
23,5%
TENCENT ORD
18,0%
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD
3,3%
MEITUAN DIANPING-CLASS B
3,2%
CCB ORD H
2,9%
PING AN ORD H
2,9%
ICBC ORD H
1,8%
NETEASE ADR REP 25 ORD
1,8%
CHINA MOBILE ORD
1,7%
BAIDU ADR REP 1/10 CL A ORD
1,6%
Акции Китая (FXCN): основные документы
Информационная справка по FXCN на 18.09.2020Состав активов фондаОсобенности обращения ETF на Московской биржеКраткое описание индексаПроспект ценных бумаг FinEx Funds plc от 3 декабря 2019 Дополнение к Проспекту ценных бумаг от 3 декабря 2019 (англ.)Годовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Funds PLC, на 30 сентября 2019 г. (англ.)FinEx Funds plc - Condensed interim report & unaudited financial statements (1 October 2019 - 31 March 2020)Календарь выходных дней на 2020 г.Акции Китая (FXCN): новости и статьи
22.12.2017
Ликвидность базовых активов фондов в рождественские праздники
18.09.2017
Общая стоимость активов в 12 фондах FinEx ETF достигла 141,5 млн долл
07.08.2017
Московская биржа запустила торги акциями FinEx ETF с расчетами в долларах США
Фонд FXCN отслеживает индекс Solactive GBS China ex A-Shares на акции Китая. Покупка FXCN — это инвестиции в акции крупнейших и наиболее надежных компаний Китая с большим потенциалом роста — сектор информационных технологий и финансов. Китайские компании получают основные доходы в юанях — валюте, которая стабильно дорожает по отношению к доллару США. Поэтому купить китайские акции через фонд FXCN — самый простой способ разделить грядущий успех Поднебесной империи.