Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций глобального рынка (UCITS ETF), класс акций в рублях

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXRW
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
16.01.2020
Базовая валюта фонда
USD
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
-0.10%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
15.39%
Период расчета волатильности
16.01.2020 - 26.02.2020
Ошибка слежения
3.65%
Период расчета ошибки слежения
16.01.2020 - 26.02.2020
Информация об СЧА (26.02.2020)
СЧА на 1 акцию
0.96
Валюта (СЧА)
Объем активов в фонде
975 475 050
Объем активов по классу акций
467 894 744
Акций в обращении
487 000 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Включает в себя
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BK224M36
FXRW RM
FXRWINAV Index

Авторизованный участник

  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
IE00BK224M36
-
FXRWINAV Index

Авторизованный участник

Маркет-мейкеры

Информация об индексе
Имя
Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR
Код
DE000SLA9LA1
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Базовый актив
Акции, Глобальный рынок
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
MICROSOFT ORD
5,1%
APPLE ORD
4,5%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD
4,0%
TENCENT ORD
3,7%
FINEX ETF
3,4%
FACEBOOK CL A ORD
1,9%
ALPHABET CL C ORD
1,6%
ALPHABET CL A ORD
1,6%
VISA CL A ORD
1,3%
HSBC HOLDINGS ORD
1,1%

Информация о доходности FXRW

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




Фонд FXRW ETF — это инновационный фонд на глобальный рынок акций с рублевым хеджем. В его портфеле акции компаний США, Германии, Японии, Великобритании, Китая, Австралии и России.