Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Германии (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXDE
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
08.10.2013
Базовая валюта фонда
EUR
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
17.34%
Период расчета волатильности
08.10.2013 - 18.09.2018
Ошибка слежения
0.69%
Период расчета ошибки слежения
08.10.2013 - 18.09.2018
Информация об СЧА (18.09.2018)
СЧА на 1 акцию
28.99
Валюта (СЧА)
EUR
Объем активов в фонде
7 246 488
Объем активов по классу акций
7 246 488
Акций в обращении
250 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Включает в себя
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD3QJN10
FXDE RM
0
INAVFXGE

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
MSCI Daily TR Net Germany Local Index
Код
NDDLGR
Валюта
EUR
Источник информации
MSCI Inc.
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
NDDLGR
Другие коды-идентификаторы инструмента
.dMIDE00000NUS
Базовый актив
Акции, Германия
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
SAP
8,51%
SIEMENS
7,17%
ALLIANZ
6,91%
BAYER
6,33%
BASF
6,16%
DAIMLER
4,24%
DEUTSCHE TELEKOM
3,98%
ADIDAS
3,35%
LINDE
2,98%
DEUTSCHE POST
2,60%

Информация о доходности акций Германии (FXDE)

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




Фонд FXDE (акции Германии) — весь немецкий фондовый рынок в диверсифицированном комплекте, в евро. Покупка FXDE — вложение в акции Германии и лидирующую экономику Европы. FXDE на индекс MSCI Germany покрывает основные сектора экономики Германии и включает акции крупнейших компаний Германии таких, как Siemens, SAP, Bayer, Daimler, Allianz, Adidas, BASF, Volkswagen, BMW.