Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в рублях
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXMM
Класс активов
Облигации
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
07.05.2014
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Хеджированная валютная позиция
₽
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGBS
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.49%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
0.54%
Период расчета волатильности
07.05.2014 - 07.07.2020
Ошибка слежения
42.04%
Период расчета ошибки слежения
07.05.2014 - 07.07.2020
Информация об СЧА (07.07.2020)
СЧА на 1 акцию
1622.39
Валюта (СЧА)
₽
Объем активов в фонде
3 950 358 549
Объем активов по классу акций
2 311 907 912
Акций в обращении
1 425 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- AMC FinEx Plus LLC
- Barclays Capital Securities Ltd.
- Bluefin Europe LLP
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
- IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не применимо
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
AMC FinEx Plus LLCBarclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкеры
Goldenberg Hehmeyer & CoИнформация об индексе
Имя
Solactive 1-3 month US T-Bill Index
Описание
Индекс краткосрочных гособлигаций США со сроком до погашения 1-3 месяца
Код
SOLTBHDR
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежемесячно
Reuters RIC
.SOLTBHDR
Тикер Bloomberg
SOLTBHDR Index
Другие коды-идентификаторы инструмента
DE000SLA8FT5
Базовый актив
Краткосрочные гособлигации США
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
UST Bill 08/13/20
9,5%
UST Bill 09/10/20
9,1%
UST Bill B 0 08/06/20
8,5%
UST Bill 09/17/20
7,9%
UST Bill B 0 08/27/20
7,8%
UST Bill 09/03/20
7,6%
UST Bill B 0 08/20/20
7,2%
UST Bill CMB 0 08/04/20
6,0%
UST Bill CMB 0 08/11/20
5,5%
UST Bill CMB 0 08/18/20
5,1%
FXMM: основные документы
Информационная справка по FXMM на 03.07.2020Состав активов фондаОсобенности обращения ETF на Московской биржеПроспект ценных бумаг FinEx Funds plc от 3 декабря 2019 Дополнение к Проспекту ценных бумаг от 3 декабря 2019 (англ.)Годовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Funds PLC, на 30 сентября 2019 г. (англ.)Перечень инсайдерской информацииFinEx Funds plc - Condensed interim report & unaudited financial statements (1 October 2019 - 31 March 2020)Краткое описание SOLTBILLКалендарь выходных дней на 2020 г.FXMM: новости и статьи
22.12.2017
Ликвидность базовых активов фондов в рождественские праздники
23.11.2017
150 млн долларов США — общая стоимость активов в 12 фондах FinEx ETF
18.09.2017
Общая стоимость активов в 12 фондах FinEx ETF достигла 141,5 млн долл
FXMM — наиболее надежный инструмент на российском фондовом рынке, который подходит для размещения временно свободных денежных средств. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills). Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций и считаются комфортным инструментом для начинающих и опытных инвесторов.