Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс денежного рынка (UCITS ETF), класс акций в рублях
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXMM
Класс активов
Облигации
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
07.05.2014
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
Ежемесячно
Распределение доходов
Дивиденды не выплачиваются
Хеджированная валютная позиция
₽
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGBS
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.49%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
0.6%
Период расчета волатильности
07.05.2014 - 21.06.2018
Ошибка слежения
0.39%
Период расчета ошибки слежения
07.05.2014 - 21.06.2018
Информация об СЧА (21.06.2018)
СЧА на 1 акцию
1438.3
Валюта (СЧА)
₽
Объем активов в фонде
1 323 238 020
Объем активов по классу акций
1 323 238 020
Акций в обращении
920 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- AMC FinEx Plus LLC
- Barclays Capital Securities Ltd.
- Bluefin Europe LLP
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Otkritie Capital International Limited
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не применимо
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
AMC FinEx Plus LLCBarclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Otkritie Capital International Limited
Маркет-мейкеры
ФК ОткрытиеGoldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
Solactive 1-3 month US T-Bill Index
Описание
Индекс краткосрочных гособлигаций США со сроком до погашения 1-3 месяца
Код
SOLTBHDR
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежемесячно
Reuters RIC
.SOLTBHDR
Тикер Bloomberg
SOLTBHDR Index
Другие коды-идентификаторы инструмента
DE000SLA4TB3
Базовый актив
Краткосрочные гособлигации США
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
B 07/19/18
15,62%
B 08/16/18
13,39%
B 07/26/18
12,54%
B 07/05/18
11,98%
B 07/12/18
11,98%
B 08/02/18
11,87%
B 08/23/18
11,31%
B 08/09/18
5,84%
B 08/30/18
5,47%
FXMM: основные документы
Информационная справка по FXMM на 15.06.2018Особенности обращения ETF на Московской биржеКраткое описание SOLTBILLПроспект ценных бумаг FinEx Funds plc от 31 октября 2017Проспект ценных бумаг: дополнение от 31 октября 2017 (англ.)Годовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Funds PLC, на 30 сентября 2017 г.Перечень инсайдерской информацииКалендарь выходных дней на 2018 г.FXMM: новости и статьи
22.12.2017
Ликвидность базовых активов фондов в рождественские праздники
23.11.2017
150 млн долларов США — общая стоимость активов в 12 фондах FinEx ETF
18.09.2017
Общая стоимость активов в 12 фондах FinEx ETF достигла 141,5 млн долл
FXMM — наиболее надежный инструмент на российском фондовом рынке, который подходит для размещения временно свободных денежных средств. «Начинка» фонда состоит из краткосрочных гособлигаций США (Treasury Bills). Гособлигации США относятся к категории максимально надежных инвестиций и считаются комфортным инструментом для начинающих и опытных инвесторов.