ETF на корпоративные еврооблигации российских эмитентов (UCITS ETF), класс акций в долларах
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXRU
Класс активов
Облигации
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
06.02.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование купонов
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGBS
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.50%
Характеристики портфеля
Текущая доходность
4.76
Средний срок до погашения (в годах)
2.6
Доходность к погашению
2.58
Модифицированная дюрация
2.42
Выпуклость (convexity)
0.08
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
5.28%
Период расчета волатильности
06.02.2013 - 06.07.2020
Ошибка слежения
0.38%
Период расчета ошибки слежения
06.02.2013 - 06.07.2020
Информация об СЧА (06.07.2020)
СЧА на 1 акцию
12.34
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
79 615 504
Объем активов по классу акций
53 880 235
Акций в обращении
4 367 320
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Партнер по свопу
не применимо
Управляющий залогом
не применимо
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- AMC FinEx Plus LLC
- Barclays Capital Securities Ltd.
- Bluefin Europe LLP
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
- IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Включает в себя
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
AMC FinEx Plus LLCBarclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкеры
Goldenberg Hehmeyer & CoАвторизованный участник
AMC FinEx Plus LLCBarclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкеры
Goldenberg Hehmeyer & CoИнформация об индексе
Имя
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Описание
Индекс отслеживает динамику ликвидной корзины евробондов крупнейших российских корпоративных эмитентов
Код
EMRUS
Валюта
USD
Источник информации
Bloomberg Finance L.P.
Частота перебалансировки
2 раза в год
Тикер Bloomberg
BERUTRUU
Базовый актив
Еврооблигации российских эмитентов
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
STSBC 5.125 10/29/22 MTN
6,0%
ROSNI 4.199 03/06/22 MTN
5,8%
GAZP 6.510 03/07/22 MTN
5,7%
MMCFN 6.625 10/14/22
5,0%
SIBNEF 6 11/27/23
4,9%
GAZPRU 2.949 01/24/24
4,8%
GAZPRU 3 ? 11/17/23
4,8%
GMKNRM 4.10 04/11/23
4,8%
RUALRU 5 1/8 02/02/22
4,7%
STSBC 6.125 02/07/22 MTN
4,6%
FXRU: основные документы
Информационная справка по FXRU на 03.07.2020Состав активов фондаОсобенности обращения ETF на Московской биржеИнформация об индексе EMRUSПроспект ценных бумаг FinEx Funds plc от 3 декабря 2019 Дополнение к Проспекту ценных бумаг от 3 декабря 2019 (англ.)Годовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Funds PLC, на 30 сентября 2019 г. (англ.)Перечень инсайдерской информацииFinEx Funds plc - Condensed interim report & unaudited financial statements (1 October 2019 - 31 March 2020)Календарь выходных дней на 2020 г.FXRU: новости и статьи
22.12.2017
Ликвидность базовых активов фондов в рождественские праздники
23.11.2017
150 млн долларов США — общая стоимость активов в 12 фондах FinEx ETF
18.09.2017
Общая стоимость активов в 12 фондах FinEx ETF достигла 141,5 млн долл
07.08.2017
Московская биржа запустила торги акциями FinEx ETF с расчетами в долларах США
10.07.2017
Уведомление для инвесторов: обновление CFI-кодов акций фондов FinEx ETF
28.11.2013
Информация НРД: FXRU доступен для всех категорий инвесторов
25.02.2013
Запуск FXRU в Лондоне
FXRU — долларовый, ликвидный биржевой индексный инструмент инвестиций в «корзину» еврооблигаций, доступный любому инвестору, так как при покупке не требуется статус квалифицированного инвестора. FXRU — способ защитить сбережения от обесценения и получать высокий доход в долларах США при более низких рисках.