Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

ETF на корпоративные еврооблигации российских эмитентов (UCITS ETF), класс акций в долларах

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXRU
Класс активов
Облигации
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
06.02.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование купонов
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGBS
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.50%
Характеристики портфеля
Текущая доходность
5.58
Средний срок до погашения (в годах)
3.36
Доходность к погашению
4.99
Модифицированная дюрация
2.99
Выпуклость (convexity)
0.12
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
5.64%
Период расчета волатильности
06.02.2013 - 14.12.2018
Ошибка слежения
0.41%
Период расчета ошибки слежения
06.02.2013 - 14.12.2018
Информация об СЧА (14.12.2018)
СЧА на 1 акцию
11.01
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
58 023 470
Объем активов по классу акций
45 383 366
Акций в обращении
4 122 320
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Партнер по свопу
не применимо
Управляющий залогом
не применимо
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Включает в себя
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD5FH213
FXRU RM
FXRU.MM
FXRURUB Index

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
IE00BD5FH213
FXRU LN
FXRU.L
INAVFXRU Index

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays)
Описание
Индекс отслеживает динамику ликвидной корзины евробондов крупнейших российских корпоративных эмитентов
Код
EMRUS
Валюта
USD
Источник информации
Bloomberg Finance L.P.
Частота перебалансировки
2 раза в год
Тикер Bloomberg
BERUTRUU
Базовый актив
Еврооблигации российских эмитентов
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
GAZPRU 6.51 03/07/22
5,54%
SBERRU 5 1/8 10/29/22
4,85%
ROSNRM 4.199 03/06/22
4,84%
VEBBNK 6.902 07/09/20
4,79%
4,62%
LUKOIL 4.563 04/24/23
4,49%
GMKNRM 6 5/8 10/14/22
4,40%
VIP 5.95 02/13/23
4,38%
GMKNRM 5.55 10/28/20
4,26%
GAZPRU 4.95 07/19/22
4,11%

Информация о доходности FXRU

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.

FXRU: основные документы

Информационная справка по FXRU на 14.12.2018Состав активов фондаОсобенности обращения ETF на Московской биржеСостав индекса EMRUSПроспект ценных бумаг FinEx Funds plc от 8 августа 2018 г. (англ.)Проспект ценных бумаг: дополнение от 8 августа 2018 (англ.)Годовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Funds PLC, на 30 сентября 2017 г.Перечень инсайдерской информацииКалендарь выходных дней на 2018 г.



FXRU — долларовый, ликвидный биржевой индексный инструмент инвестиций в «корзину» еврооблигаций, доступный любому инвестору, так как при покупке не требуется статус квалифицированного инвестора. FXRU — способ защитить сбережения от обесценения и получать высокий доход в долларах США при более низких рисках.