Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс ФФИН на индекс акций казахстанских компаний KASE (RI-AIF ETF, класс акций в Казахстанских тенге)
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXKZ
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
02.10.2018
Базовая валюта фонда
KZT
Индекс-ориентир
Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index)
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
1,39%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
10.58%
Период расчета волатильности
02.10.2018 - 19.02.2019
Ошибка слежения
1.43%
Период расчета ошибки слежения
02.10.2018 - 19.02.2019
Информация об СЧА (19.02.2019)
СЧА на 1 акцию
1053.29
Валюта (СЧА)
KZT
Объем активов в фонде
1 895 917 024
Объем активов по классу акций
1 895 917 024
Акций в обращении
1 800 000
Структура
Метод репликации
Физический
Физический метод
Полный
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Physically Backed Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PWC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- IC Freedom Finance LLC
- AMC FinEx Plus LLC
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не применимо
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
IC Freedom Finance LLCAMC FinEx Plus LLC
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
Маркет-мейкеры
IC Freedom Finance LLCИнформация об индексе
Имя
Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index)
Описание
Взвешенный по капитализации индекс, отражающий изменение суммарной стоимости цен акций крупнейших казахстанских эмитентов, с учетом дивидендных выплат.
Код
KZKAK
Валюта
KZT
Источник информации
Kazakhstan Stock Exchange
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
KZKAK
Базовый актив
Акции Казахстана
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
KAZ MINERALS PLC GBP0.2
17,54%
KAZTRANSOIL JSC NPV
15,69%
KCELL JSC NPV
15,68%
KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID NPV
15,11%
HALYK SAVINGS BANK-KAZAKHSTN NPV
13,80%
KAZAKHTELECOM KZT1000
12,47%
BANK CENTERCREDIT NPV
9,70%