Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс ФФИН на индекс акций казахстанских компаний KASE (RI-AIF ETF, класс акций в Казахстанских тенге)
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXKZ
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
02.10.2018
Базовая валюта фонда
KZT
Индекс-ориентир
Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index)
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
1,39%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
12.39%
Период расчета волатильности
02.10.2018 - 15.10.2019
Ошибка слежения
2.53%
Период расчета ошибки слежения
02.10.2018 - 15.10.2019
Информация об СЧА (15.10.2019)
СЧА на 1 акцию
1023.27
Валюта (СЧА)
KZT
Объем активов в фонде
1 841 885 894
Объем активов по классу акций
1 841 885 894
Акций в обращении
1 800 000
Структура
Метод репликации
Физический
Физический метод
Полный
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Physically Backed Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PWC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- IC Freedom Finance LLC
- AMC FinEx Plus LLC
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Применимо
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
IC Freedom Finance LLCAMC FinEx Plus LLC
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
Маркет-мейкеры
IC Freedom Finance LLCИнформация об индексе
Имя
Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index)
Описание
Взвешенный по капитализации индекс, отражающий изменение суммарной стоимости цен акций крупнейших казахстанских эмитентов, с учетом дивидендных выплат.
Код
KZKAK
Валюта
KZT
Источник информации
Kazakhstan Stock Exchange
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
KZKAK
Базовый актив
Акции Казахстана
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
KCELL JSC KZT NPV
17,76%
KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID OPERATING CO
16,14%
KAZTRANSOIL JSC
14,87%
KAZAKHTELECOM KZT 1 000.0000
14,86%
HALYK SAVINGS BANK OF KAZAKHSTAN JSC
14,40%
KAZ MINERALS KZT 20.0000
11,50%
BANK CENTERCREDIT JSC
10,47%
FXKZ: основные документы
Информационная справка по FXKZ на 11.10.2019Состав активов фондаПроспект ценных бумаг FinEx Physically Backed Funds plc от 31.08.2018 (англ.)Годовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Physically Backed Funds PLC, на 30 сентября 2018 г. (англ)Календарь выходных дней на 2019 г.
Фонд FXKZ на индекс KASE Index (акции Казахстана) — инвестиции в акции казахстанских компаний, перспективного развивающегося рынка. FXKZ — продукт для тех, кто хочет вложиться в недооцененный фондовый рынок с высоким потенциалом роста.