Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Австралии (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXAU
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
22.10.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
17.19%
Период расчета волатильности
22.10.2013 - 14.12.2018
Ошибка слежения
0.22%
Период расчета ошибки слежения
22.10.2013 - 14.12.2018
Информация об СЧА (14.12.2018)
СЧА на 1 акцию
26.35
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
2 634 777
Объем активов по классу акций
2 634 777
Акций в обращении
100 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
Банк Нью-Йорка Меллон (Ирландия)
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не облагается
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD3QHV53
FXAU RM
INAVFXAU

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
MSCI Daily TR Net Australia USD Index
Код
NDDUAS
Валюта
USD
Источник информации
MSCI Inc.
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Reuters RIC
.dMIAU00000NUS
Тикер Bloomberg
NDDUAS
Базовый актив
Акции, Австралия
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
COMMONWEALTH BANK OF AUS
10,20%
BHP BILLITON (AU)
8,40%
WESTPAC BANKING
7,25%
CSL
6,69%
ANZ BANKING GROUP
6,09%
NATIONAL AUSTRALIA BANK
5,41%
WOOLWORTHS GROUP
3,14%
MACQUARIE GROUP
3,02%
WESFARMERS
3,00%
TRANSURBAN GROUP
2,46%

Информация о доходности акций Австралии (FXAU)

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




Фонд FXAU на индекс MSCI Australia (австралийские акции) — единственная возможность инвестировать в акции австралийских компаний напрямую на Московской бирже. Вложения в австралийский рынок через FXAU кажутся экзотикой, однако Австралия — страна с сильным банковским и добывающим сектором. Поэтому добавление акций Австралии в портфель обеспечивает максимальную географическую диверсификацию.