Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Китая (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXCN
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
17.12.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
19.08%
Период расчета волатильности
17.12.2013 - 21.06.2018
Ошибка слежения
0.49%
Период расчета ошибки слежения
17.12.2013 - 21.06.2018
Информация об СЧА (21.06.2018)
СЧА на 1 акцию
44.41
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
11 101 257
Объем активов по классу акций
11 101 257
Акций в обращении
250 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Otkritie Capital International Limited
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не облагается
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD3QFB18
FXCN RM
INAVFXCN

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Otkritie Capital International Limited

Маркет-мейкеры

ФК Открытие
Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
MSCI Daily TR Net China USD Index
Код
NDEUCHF
Валюта
USD
Источник информации
MSCI Inc.
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
NDEUCHF
Базовый актив
Акции, Китай
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
TENCENT HOLDINGS LI (CN)
17,49%
ALIBABA GROUP HLDG ADR
13,33%
CHINA CONSTRUCTION BK H
5,18%
BAIDU ADR
3,90%
ICBC H
3,74%
CHINA MOBILE
3,39%
PING AN INSURANCE H
3,07%
BANK OF CHINA H
2,53%
CNOOC
1,95%
CHINA PETRO & CHEM H
1,57%

Информация о доходности акций Китая (FXCN)

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




Фонд FXCN отслеживает индекс MSCI China на акции Китая. Покупка FXCN — это инвестиции в акции крупнейших и наиболее надежных компаний Китая с большим потенциалом роста — сектор информационных технологий и финансов. Китайские компании получают основные доходы в юанях — валюте, которая стабильно дорожает по отношению к доллару США. Поэтому купить китайские акции через фонд FXCN — самый простой способ разделить грядущий успех Поднебесной империи.