Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций Японии (UCITS ETF)
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXJP
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
22.10.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
16.86%
Период расчета волатильности
22.10.2013 - 06.12.2019
Ошибка слежения
0.66%
Период расчета ошибки слежения
22.10.2013 - 06.12.2019
Информация об СЧА (06.12.2019)
СЧА на 1 акцию
39.09
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
7 817 230
Объем активов по классу акций
7 817 230
Акций в обращении
200 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- AMC FinEx Plus LLC
- Barclays Capital Securities Ltd.
- Bluefin Europe LLP
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
- IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не облагается
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
AMC FinEx Plus LLCBarclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкеры
Goldenberg Hehmeyer & CoИнформация об индексе
Имя
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap USD Index NTR
Код
DE000SLA4M47
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
SJPLMCUN Index
Базовый актив
Акции, Япония
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
TOYOTA MOTOR CORP NPV
4,51%
SONY CORP NPV
2,14%
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD NPV
1,76%
KEYENCE CORP NPV
1,75%
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO NPV
1,62%
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE NPV
1,58%
SOFTBANK GROUP CORP NPV
1,58%
HONDA MOTOR CO LTD NPV
1,33%
KDDI CORP NPV
1,32%
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR NPV
1,28%
Акции Японии (FXJP): основные документы
Информационная справка по FXJP на 29.11.2019Состав активов фондаОсобенности обращения ETF на Московской биржеКраткое описание индексаПроспект ценных бумаг FinEx Funds plc от 3 декабря 2019 Дополнение к Проспекту ценных бумаг от 3 декабря 2019 (англ.)Годовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Funds PLC, на 30 сентября 2018 г. (англ.)Перечень инсайдерской информацииКалендарь выходных дней на 2019 г.Акции Японии (FXJP): новости и статьи
22.12.2017
Ликвидность базовых активов фондов в рождественские праздники
18.09.2017
Общая стоимость активов в 12 фондах FinEx ETF достигла 141,5 млн долл
07.08.2017
Московская биржа запустила торги акциями FinEx ETF с расчетами в долларах США
Фонд FXJP дает возможность вложиться во всю японскую экономику, в акции ведущих японских компаний разом. В индекс Solactive Japan на акции Японии (FXJP) входит почти 350 крупнейших компаний из главных отраслей страны восходящего солнца — потребительские товары длительного пользования (техника SONY, Canon, Hitachi), автомобили (Toyota, Honda, Mitsubishi), машиностроение, а также мощные банковский и IT-сектора.