Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций глобального рынка (UCITS ETF), класс акций в долларах
Главное
Ключевая
инфраструктура
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
информация об ETF
Информация
о доходности
о доходности
СЧА
Информация о FXWO
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
16.01.2020
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
1.36%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
28.24%
Период расчета волатильности
16.01.2020 - 30.09.2020
Ошибка слежения
0.98%
Период расчета ошибки слежения
16.01.2020 - 30.09.2020
Информация об СЧА (30.09.2020)
СЧА на 1 акцию
0.02
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
24 315 705
Объем активов по классу акций
13 947 741
Акций в обращении
689 500 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
- AMC FinEx Plus LLC
- Barclays Capital Securities Ltd.
- Bluefin Europe LLP
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
- IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Включает в себя
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции
Биржевая информация
Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
Авторизованный участник
- AMC FinEx Plus LLC
- Barclays Capital Securities Ltd.
- Bluefin Europe LLP
- Goldenberg Hehmeyer & Co
- Jane Street Financial Limited
- Sova Capital Limited
- IC Freedom Finance LLC
Маркет-мейкеры
Goldenberg Hehmeyer & CoАвторизованный участник
Маркет-мейкеры
Информация об индексе
Имя
Solactive Global Equity Large Cap Select Index NTR
Код
DE000SLA9LA1
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Базовый актив
Акции, Глобальный рынок
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
APPLE ORD
5,6%
MICROSOFT ORD
4,5%
FINEX ETF
4,1%
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD
3,6%
TENCENT ORD
2,8%
FACEBOOK CL A ORD
1,8%
ASTRAZENECA ORD
1,4%
ALPHABET CL A ORD
1,3%
ALPHABET CL C ORD
1,3%
AMAZON COM ORD
1,2%
FXWO: основные документы
Информационная справка по FXWO на 19.02.2021Состав активов фондаПроспект ценных бумаг FinEx Funds plc от 3 декабря 2019 Дополнение к Проспекту ценных бумаг от 9 декабря 2019 (англ.)Особенности обращения ETF на Московской биржеГодовой отчет и аудированная финансовая отчетность FinEx Funds PLC, на 30 сентября 2019 г. (англ.)Перечень инсайдерской информацииFinEx Funds plc - Condensed interim report & unaudited financial statements (1 October 2019 - 31 March 2020)Календарь выходных дней на 2020 г.
Фонд FXWO ETF — это инновационный фонд на глобальный рынок акций. В его портфеле акции компаний США, Германии, Японии, Великобритании, Китая, Австралии и России.