Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций Великобритании (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXUK
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
14.10.2013
Базовая валюта фонда
GBP
Индекс-ориентир
Частота отчетов
Ежемесячно
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
13.57%
Период расчета волатильности
14.10.2013 - 20.02.2018
Ошибка слежения
0.26%
Период расчета ошибки слежения
14.10.2013 - 20.02.2018
Информация об СЧА (20.02.2018)
СЧА на 1 акцию
22.53
Валюта (СЧА)
GBP
Объем активов в фонде
5 632 785
Объем активов по классу акций
5 632 785
Акций в обращении
250 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Otkritie Capital International Limited
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не облагается
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD3QHV53
FXUK RX
INAVFXUK

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Otkritie Capital International Limited

Маркет-мейкеры

ФК Открытие
Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
MSCI Daily TR Net United Kingdom Local Index
Код
NDDLUK
Валюта
GBP
Источник информации
MSCI Inc.
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Reuters RIC
.dMIGB00000NUS
Тикер Bloomberg
NDDLUK
Базовый актив
Акции, Великобритания
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
HSBC HOLDINGS (GB)
7,96%
BRITISH AMERICAN TOBACCO
5,90%
ROYAL DUTCH SHELL A
5,76%
BP
5,14%
ROYAL DUTCH SHELL B
4,88%
GLAXOSMITHKLINE
3,38%
DIAGEO
3,31%
ASTRAZENECA
3,26%
VODAFONE GROUP
3,07%
LLOYDS BANKING GROUP
2,62%

Информация о доходности акций Великобритании (FXUK)

Период поиска
тест
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




FXUK — это все акции Великобритании в одном портфеле. Вопреки Brexit, рынок Великобритании сейчас крайне интересен для инвестирования. Индекс MSCI UK на английские акции (FXUK) включает акции крупнейших компаний из основных секторов экономики Великобритании таких, как BP, Shell, HSBC, Unilever, Vodafone, British American Tobacco. Инструмент FXUK в британских фунтах стерлингов, одной из наиболее устойчивых мировых валют, что позволяет дополнительно диверсифицировать вложения.