Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций IT-сектора США (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXIT
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
14.10.2013
Базовая валюта фонда
USD
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
16.91%
Период расчета волатильности
14.10.2013 - 12.07.2019
Ошибка слежения
0.93%
Период расчета ошибки слежения
14.10.2013 - 12.07.2019
Информация об СЧА (12.07.2019)
СЧА на 1 акцию
79.95
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
55 326 750
Объем активов по классу акций
55 326 750
Акций в обращении
692 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не облагается
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD3QJ757
FXIT RM
INAVFXIT

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR
Код
DE000SLA7Z31
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
SOLUSITN Index
Базовый актив
Акции, ИТ-Сектор США
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
MICROSOFT CORP.
17,43%
APPLE INC
16,36%
VISA INC
5,30%
CISCO SYS INC USD 0.001
4,38%
MASTERCARD INC-CLASS A
4,21%
INTEL CORP.
3,73%
ADOBE SYSTEMS
2,55%
ORACLE CORP.
2,46%
PAYPAL HOLDINGS INC
2,26%
INTERNATIONAL BUS. MACHINES
2,16%

Информация о доходности акций США (FXIT)

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




Фонд FXIT (акции США IT-сектор) на индекс Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR дает возможность зарабатывать на росте гигантов IT сектора США, инвестируя в компании, которые меняют мир вокруг нас, — Apple, Microsoft, Intel, Visa, IBM, Cisco, Oracle (более 90 компаний). Фонд FXIT на акции сектора информационных технологий США (IT акции США) систематически обгоняет индекс американского «широкого рынка».