Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций IT-сектора США (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXIT
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
14.10.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
MSCI Daily USA Information Technology Net TR Index
Частота отчетов
Ежемесячно
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
EUOISR
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
15.43%
Период расчета волатильности
14.10.2013 - 23.06.2017
Ошибка слежения
3.26%
Период расчета ошибки слежения
14.10.2013 - 23.06.2017
Информация об СЧА (23.06.2017)
СЧА на 1 акцию
54.02
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
21 608 775
Объем активов по классу акций
21 608 775
Акций в обращении
400 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc.
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Capital Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Otkritie Capital International Limited
  • FinEx Capital Management
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не облагается
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD3QJ757
FXIT RM
INAVFXIT

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Otkritie Capital International Limited
FinEx Capital Management

Маркет-мейкеры

ФК Открытие
Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
MSCI Daily USA Information Technology Net TR Index
Код
MUSAITNU
Валюта
USD
Источник информации
MSCI Inc.
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
MUSAITNU
Базовый актив
Акции, ИТ-Сектор США
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
APPLE
16,49%
MICROSOFT CORP
10,20%
FACEBOOK A
6,97%
ALPHABET C
5,92%
ALPHABET A
5,78%
VISA A
3,52%
INTEL CORP
3,42%
CISCO SYSTEMS
3,20%
IBM CORP
2,76%
ORACLE CORP
2,76%



Фонд FXIT (акции США IT-сектор) на индекс MSCI USA IT дает возможность зарабатывать на росте гигантов IT сектора США, инвестируя в компании, которые меняют мир вокруг нас, — Apple, Google, Microsoft, Facebook, Intel, Visa, IBM, Cisco, Oracle (более 90 компаний). Фонд FXIT на акции сектора информационных технологий США (IT акции США) систематически обгоняет индекс американского «широкого рынка».