Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс акций США (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXUS
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
14.10.2013
Базовая валюта фонда
USD
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
12.86%
Период расчета волатильности
14.10.2013 - 06.12.2019
Ошибка слежения
0.77%
Период расчета ошибки слежения
14.10.2013 - 06.12.2019
Информация об СЧА (06.12.2019)
СЧА на 1 акцию
55.98
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
24 070 929
Объем активов по классу акций
24 070 929
Акций в обращении
430 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PWC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Sova Capital Limited
  • IC Freedom Finance LLC
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не применимо
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD3QHZ91
FXUS RM
INAVFXUS

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
IE00BD3QHZ91
FXUS ID
INAVFXUS

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Sova Capital Limited
IC Freedom Finance LLC

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR
Код
DE000SLA4YD9
Валюта
USD
Источник информации
Solactive AG
Частота перебалансировки
Ежеквартально
Тикер Bloomberg
SUSLMCN Index
Базовый актив
Акции, США
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
MICROSOFT CORP USD0.00000625
4,34%
APPLE INC USD0.00001
4,01%
AMAZON.COM INC USD0.01
2,78%
FACEBOOK INC-CLASS A USD0.000006
1,81%
JPMORGAN CHASE & CO USD1
1,55%
ALPHABET INC-CL C USD0.001
1,52%
ALPHABET INC-CL A USD0.001
1,49%
JOHNSON & JOHNSON USD1
1,39%
VISA INC-CLASS A SHARES USD0.0001
1,19%
PROCTER & GAMBLE CO/THE NPV
1,14%

Информация о доходности акций США (FXUS)

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




Фонд FXUS (акции США) — простой долларовый инструмент инвестирования в крупнейшие американские компании разом: покрывает около 85% фондового рынка США. Фонд FXUS вкладывает исключительно в американские акции, входящие в индекс Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR. Крупнейшие компании в составе фонда на слуху практически у всех: Apple, Google, ExxonMobil, Johnson& Johnson, Procter & Gamble, General Electric.