Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс MSCI акций США (UCITS ETF)

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXUS
Класс активов
Акции
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
14.10.2013
Базовая валюта фонда
USD
Индекс-ориентир
Частота отчетов
Ежемесячно
Распределение доходов
Реинвестирование
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Физический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGES
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.9%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
12.41%
Период расчета волатильности
14.10.2013 - 21.06.2018
Ошибка слежения
0.13%
Период расчета ошибки слежения
14.10.2013 - 21.06.2018
Информация об СЧА (21.06.2018)
СЧА на 1 акцию
48.7
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
9 740 719
Объем активов по классу акций
9 740 719
Акций в обращении
200 000
Структура
Метод репликации
Физическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Funds Plc
Администратор фонда
Bank of New York Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
Bank of New York Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PWC
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Barclays Capital Securities Ltd.
  • Bluefin Europe LLP
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Otkritie Capital International Limited
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Не применимо
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00BD3QHZ91
FXUS RM
INAVFXUS

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Barclays Capital Securities Ltd.
Bluefin Europe LLP
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Otkritie Capital International Limited

Маркет-мейкеры

ФК Открытие
Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
MSCI Daily TR Net USA Index
Код
NDDUUS
Источник информации
MSCI Inc.
Reuters RIC
.dMIUS00000NUS
Тикер Bloomberg
NDDUUS
Базовый актив
Акции, США
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
APPLE
3,95%
MICROSOFT CORP
2,93%
AMAZON.COM
2,66%
FACEBOOK A
1,80%
JPMORGAN CHASE & CO
1,61%
EXXON MOBIL CORP
1,42%
ALPHABET C
1,38%
JOHNSON & JOHNSON
1,36%
ALPHABET A
1,32%
BANK OF AMERICA CORP
1,26%

Информация о доходности акций США (FXUS)

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




Фонд FXUS (акции США) — простой долларовый инструмент инвестирования в крупнейшие американские компании разом: покрывает около 85% фондового рынка США, включает более 600 бумаг. Фонд FXUS вкладывает исключительно в американские акции, входящие в индекс MSCI USA. Крупнейшие компании в составе фонда на слуху практически у всех: Apple, Google, ExxonMobil, Johnson& Johnson, Procter & Gamble, General Electric.