Зарабатывайте вместе с ведущими компаниями
Эффективно приумножайте свой капитал
Защитите свое финансовое будущее

Биржевой инвестиционный фонд ФинЭкс на золото

Главное
Ключевая
инфраструктура
Идентификаторы фонда
Дополнительная
информация об ETF
Информация
о доходности
СЧА
Информация о FXGD
Класс активов
Биржевые товары
Тип продукта
Розничный / Институциональный
Дата запуска
03.09.2013
Базовая валюта фонда
USD
Частота отчетов
2 раза в год
Распределение доходов
Не применимо
Минимальная покупка
1 акция
Страна регистрации фонда
Ирландия
Способ репликации
Синтетический
Налоги на биржевые сделки
Нет
На конец года
30/09
CFI
CEOGCS
Комиссия
Общий уровень комиссии
0.45%
Информация о рисках
Волатильность в годовом измерении
13.43%
Период расчета волатильности
03.09.2013 - 20.04.2018
Ошибка слежения
0.07%
Период расчета ошибки слежения
03.09.2013 - 20.04.2018
Информация об СЧА (20.04.2018)
СЧА на 1 акцию
9.37
Валюта (СЧА)
USD
Объем активов в фонде
10 670 276
Объем активов по классу акций
10 670 276
Акций в обращении
1 138 450
Структура
Метод репликации
Синтетическая репликация
Физический метод
100% репликация
Предоставление ценных бумаг в долг
Партнеры
Эмитент
FinEx Physically Backed Funds plc
Администратор фонда
BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited
Управляющий фондом
FinEx Investment Management LLP
Кастодиан
BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Аудитор
PwC (PriceWaterhouse Coopers)
Партнер по свопу
UBS
Авторизованные участники, имеющие право осуществлять подписку и погашение акций фонда
  • AMC FinEx Plus LLC
  • Goldenberg Hehmeyer & Co
  • Jane Street Financial Limited
  • Otkritie Capital International Limited
Независимый контролер
Kinetic Partners (подразделение Duff & Phelps)
Информация для инвесторов
Налогообложение ETF
Стандартное
Соответствующий требованиям UCITS
Статус выплат и отчетности (Великобритания)
Для любых категорий инвесторов (вне зависимости от квалификации)
Для институциональных и частных инвесторов
Двойное налогообложение (не применяется)
Юрисдикции

Биржевая информация

Биржа
ISIN
Тикер Bloomberg
Тикер Reuters
Тикер ИСЧА (iNAV)
IE00B8XB7377
FXGD RM
FXGD.MM
FXGDINAV

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Otkritie Capital International Limited

Маркет-мейкеры

ФК Открытие
Goldenberg Hehmeyer & Co
IE00B8XB7377
FXGD NA
FXGD.AS
FXGDINAV

Авторизованный участник

AMC FinEx Plus LLC
Goldenberg Hehmeyer & Co
Jane Street Financial Limited
Otkritie Capital International Limited

Маркет-мейкеры

Goldenberg Hehmeyer & Co
Информация об индексе
Имя
Лондонский фиксинг (утро)
Описание
Утренний золотой лондонский фиксинг
Код
GOLDLNAM
Валюта
USD
Источник информации
ICE Benchmark Administration (IBA)
Частота перебалансировки
Не применимо
Тикер Bloomberg
GOLDLNAM
Базовый актив
Золото
Крупнейшие вложения
Имя
Вес
Золото
100%

Информация о доходности Gold ETF (FXGD)

Период поиска
Период поиска

Стоимость чистых активов фонда в расчета на 1 акцию, в валюте фонда.




FXGD — долларовый инструмент инвестиций в золото с минимальной разницей между ценой покупки и продажи на бирже и без НДС. Акции фонда FXGD на золото — это надежная замена обезличенным металлическим счетам (ОМС). FXGD максимально точно отслеживает цену золота на глобальном рынке и защищает инвестиции от инфляции и девальвации в случае падения курса рубля относительно мировых валют.